有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年2月21日現在) | 第5期 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 63,581,704 | 40,428,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,706,719 | 191,242,727 | |||
| 流動資産合計 | 264,288,423 | 231,671,064 | |||
| 資産合計 | 264,288,423 | 231,671,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 42,451 | 39,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,627,158 | 1,509,452 | |||
| その他未払費用 | 10,937 | 7,865 | |||
| 流動負債合計 | 1,680,546 | 1,556,697 | |||
| 負債合計 | 1,680,546 | 1,556,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 271,548,295 | 237,110,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,940,418 | △6,996,474 | |||
| (分配準備積立金) | 3,875,660 | 4,003,215 | |||
| 元本等合計 | 262,607,877 | 230,114,367 | |||
| 純資産合計 | 262,607,877 | 230,114,367 | |||
| 負債純資産合計 | 264,288,423 | 231,671,064 | |||
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