有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年8月21日現在) | 第6期 (平成30年2月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,428,337 | 92,597,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 191,242,727 | 116,278,568 | |||
| 流動資産合計 | 231,671,064 | 208,876,317 | |||
| 資産合計 | 231,671,064 | 208,876,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 39,380 | 36,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,509,452 | 1,392,142 | |||
| その他未払費用 | 7,865 | 8,824 | |||
| 流動負債合計 | 1,556,697 | 1,437,280 | |||
| 負債合計 | 1,556,697 | 1,437,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,110,841 | 210,967,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,996,474 | △3,528,342 | |||
| (分配準備積立金) | 4,003,215 | 4,760,841 | |||
| 元本等合計 | 230,114,367 | 207,439,037 | |||
| 純資産合計 | 230,114,367 | 207,439,037 | |||
| 負債純資産合計 | 231,671,064 | 208,876,317 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
