有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年 7月27日)	413	415	19,742	19,842
第7期	(平成19年 7月27日)	446	448	21,360	21,460
第8期	(平成20年 7月28日)	344	346	18,541	18,641
第9期	(平成21年 7月27日)	247	249	13,953	14,053
第10期	(平成22年 7月27日)	237	239	13,214	13,314
第11期	(平成23年 7月27日)	243	244	14,550	14,650
第12期	(平成24年 7月27日)	231	232	15,761	15,861
第13期	(平成25年 7月29日)	1,364	1,369	26,095	26,195
第14期	(平成26年 7月28日)	7,239	7,260	33,229	33,329
第15期	(平成27年 7月27日)	18,836	18,874	49,892	49,992
	平成26年 8月末日	6,684	―	34,773	―
	9月末日	6,885	―	36,675	―
	10月末日	7,491	―	37,994	―
	11月末日	9,641	―	42,016	―
	12月末日	12,120	―	43,185	―
	平成27年 1月末日	13,771	―	43,832	―
	2月末日	15,172	―	45,046	―
	3月末日	17,291	―	46,362	―
	4月末日	17,212	―	45,379	―
	5月末日	17,960	―	49,202	―
	6月末日	18,153	―	48,404	―
	7月末日	19,103	―	50,227	―
	8月末日	17,958	―	47,020	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。