有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月28日-平成29年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年 7月28日) | 346,808,936 344,948,427 | (分配付) (分配落) | 18,641 18,541 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 249,267,080 247,493,256 | (分配付) (分配落) | 14,053 13,953 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月27日) | 239,334,970 237,537,363 | (分配付) (分配落) | 13,314 13,214 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月27日) | 244,765,028 243,094,286 | (分配付) (分配落) | 14,650 14,550 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 7月27日) | 232,690,641 231,223,545 | (分配付) (分配落) | 15,861 15,761 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月29日) | 1,369,242,003 1,364,014,825 | (分配付) (分配落) | 26,195 26,095 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 7,260,889,118 7,239,103,558 | (分配付) (分配落) | 33,329 33,229 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 18,874,755,712 18,836,999,915 | (分配付) (分配落) | 49,992 49,892 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 13,233,210,722 13,200,768,957 | (分配付) (分配落) | 40,791 40,691 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 7月27日) | 10,551,358,624 10,528,414,019 | (分配付) (分配落) | 45,986 45,886 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 13,206,955,980 | 40,654 | ||
| 8月末日 | 12,312,024,730 | 38,348 | ||
| 9月末日 | 11,918,254,544 | 37,559 | ||
| 10月末日 | 11,225,410,135 | 36,507 | ||
| 11月末日 | 12,493,319,157 | 39,828 | ||
| 12月末日 | 12,561,697,899 | 41,236 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,994,481,292 | 40,568 | ||
| 2月末日 | 11,829,388,270 | 43,581 | ||
| 3月末日 | 11,477,767,536 | 43,416 | ||
| 4月末日 | 11,266,339,930 | 43,263 | ||
| 5月末日 | 10,920,722,634 | 43,703 | ||
| 6月末日 | 10,872,883,990 | 45,798 | ||
| 7月末日 | 10,343,585,684 | 45,148 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
