半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 7月27日) | 243,094,286 | 244,765,028 | 14,550 | 14,650 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 7月27日) | 231,223,545 | 232,690,641 | 15,761 | 15,861 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 1,364,014,825 | 1,369,242,003 | 26,095 | 26,195 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 7,239,103,558 | 7,260,889,118 | 33,229 | 33,329 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 18,836,999,915 | 18,874,755,712 | 49,892 | 49,992 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 13,200,768,957 | 13,233,210,722 | 40,691 | 40,791 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 10,528,414,019 | 10,551,358,624 | 45,886 | 45,986 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 8,549,957,748 | 8,567,950,800 | 47,518 | 47,618 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 8,291,288,765 | 8,308,993,016 | 46,832 | 46,932 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 7,626,770,159 | 7,640,931,391 | 53,857 | 53,957 |
| 令和 2年 1月末日 | 7,321,511,637 | ― | 52,372 | ― | |
| 2月末日 | 6,688,212,872 | ― | 49,019 | ― | |
| 3月末日 | 6,250,810,452 | ― | 45,442 | ― | |
| 4月末日 | 7,034,695,508 | ― | 50,540 | ― | |
| 5月末日 | 7,410,162,299 | ― | 52,955 | ― | |
| 6月末日 | 7,278,081,968 | ― | 52,059 | ― | |
| 7月末日 | 7,623,837,454 | ― | 53,729 | ― | |
| 8月末日 | 7,804,218,330 | ― | 54,396 | ― | |
| 9月末日 | 7,539,394,548 | ― | 53,590 | ― | |
| 10月末日 | 7,242,971,691 | ― | 51,730 | ― | |
| 11月末日 | 7,678,686,311 | ― | 54,395 | ― | |
| 12月末日 | 7,827,103,136 | ― | 55,828 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 7,904,634,174 | ― | 57,317 | ― | |
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