有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 1,364,014,825 | 1,369,242,003 | 26,095 | 26,195 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 7,239,103,558 | 7,260,889,118 | 33,229 | 33,329 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 18,836,999,915 | 18,874,755,712 | 49,892 | 49,992 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 13,200,768,957 | 13,233,210,722 | 40,691 | 40,791 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 10,528,414,019 | 10,551,358,624 | 45,886 | 45,986 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 8,549,957,748 | 8,567,950,800 | 47,518 | 47,618 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 8,291,288,765 | 8,308,993,016 | 46,832 | 46,932 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 7,626,770,159 | 7,640,931,391 | 53,857 | 53,957 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 7月27日) | 8,213,026,630 | 8,225,835,178 | 64,121 | 64,221 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 7月27日) | 8,815,831,872 | 8,828,147,424 | 71,583 | 71,683 |
| 令和 3年 7月末日 | 8,222,030,718 | ― | 64,210 | ― | |
| 8月末日 | 8,455,442,364 | ― | 66,282 | ― | |
| 9月末日 | 8,147,784,724 | ― | 64,369 | ― | |
| 10月末日 | 8,413,573,785 | ― | 66,488 | ― | |
| 11月末日 | 8,029,930,708 | ― | 64,165 | ― | |
| 12月末日 | 8,469,608,711 | ― | 68,102 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,548,996,886 | ― | 60,970 | ― | |
| 2月末日 | 7,675,380,308 | ― | 62,096 | ― | |
| 3月末日 | 8,479,831,708 | ― | 68,468 | ― | |
| 4月末日 | 8,356,687,450 | ― | 67,743 | ― | |
| 5月末日 | 8,343,283,665 | ― | 67,439 | ― | |
| 6月末日 | 8,614,960,812 | ― | 69,560 | ― | |
| 7月末日 | 8,745,500,962 | ― | 71,010 | ― | |
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