有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年 7月27日) | 448,138,072 446,049,800 | (分配付) (分配落) | 21,460 21,360 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 7月28日) | 346,808,936 344,948,427 | (分配付) (分配落) | 18,641 18,541 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 249,267,080 247,493,256 | (分配付) (分配落) | 14,053 13,953 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月27日) | 239,334,970 237,537,363 | (分配付) (分配落) | 13,314 13,214 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月27日) | 244,765,028 243,094,286 | (分配付) (分配落) | 14,650 14,550 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 7月27日) | 232,690,641 231,223,545 | (分配付) (分配落) | 15,861 15,761 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月29日) | 1,369,242,003 1,364,014,825 | (分配付) (分配落) | 26,195 26,095 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 7,260,889,118 7,239,103,558 | (分配付) (分配落) | 33,329 33,229 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 18,874,755,712 18,836,999,915 | (分配付) (分配落) | 49,992 49,892 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月27日) | 13,233,210,722 13,200,768,957 | (分配付) (分配落) | 40,791 40,691 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 19,103,489,950 | 50,227 | ||
| 8月末日 | 17,958,916,236 | 47,020 | ||
| 9月末日 | 16,166,054,284 | 41,906 | ||
| 10月末日 | 17,682,218,371 | 46,548 | ||
| 11月末日 | 18,198,994,699 | 48,249 | ||
| 12月末日 | 17,478,790,825 | 47,959 | ||
| 平成28年 1月末日 | 15,086,867,266 | 41,695 | ||
| 2月末日 | 14,210,386,064 | 40,084 | ||
| 3月末日 | 13,911,029,137 | 39,881 | ||
| 4月末日 | 13,873,629,924 | 40,539 | ||
| 5月末日 | 14,144,089,186 | 41,779 | ||
| 6月末日 | 12,558,909,692 | 38,341 | ||
| 7月末日 | 13,206,955,980 | 40,654 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
