有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/30-2025/07/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 7月27日) | 13,200,768,957 | 13,233,210,722 | 40,691 | 40,791 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 7月27日) | 10,528,414,019 | 10,551,358,624 | 45,886 | 45,986 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月27日) | 8,549,957,748 | 8,567,950,800 | 47,518 | 47,618 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 7月29日) | 8,291,288,765 | 8,308,993,016 | 46,832 | 46,932 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 7,626,770,159 | 7,640,931,391 | 53,857 | 53,957 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 7月27日) | 8,213,026,630 | 8,225,835,178 | 64,121 | 64,221 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 7月27日) | 8,815,831,872 | 8,828,147,424 | 71,583 | 71,683 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 7月27日) | 8,907,753,383 | 8,919,539,645 | 75,577 | 75,677 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 7月29日) | 11,051,608,970 | 11,063,719,540 | 91,256 | 91,356 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 7月28日) | 8,261,176,820 | 8,271,925,244 | 76,859 | 76,959 |
| 2024年 7月末日 | 11,029,548,747 | ― | 90,791 | ― | |
| 8月末日 | 10,981,302,635 | ― | 90,794 | ― | |
| 9月末日 | 10,496,649,153 | ― | 86,326 | ― | |
| 10月末日 | 10,681,758,491 | ― | 89,148 | ― | |
| 11月末日 | 10,043,278,677 | ― | 86,321 | ― | |
| 12月末日 | 9,928,164,826 | ― | 85,516 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,886,058,688 | ― | 87,007 | ― | |
| 2月末日 | 9,231,346,431 | ― | 82,615 | ― | |
| 3月末日 | 8,890,404,207 | ― | 80,279 | ― | |
| 4月末日 | 8,278,909,197 | ― | 75,014 | ― | |
| 5月末日 | 8,057,873,067 | ― | 73,391 | ― | |
| 6月末日 | 8,067,199,081 | ― | 74,817 | ― | |
| 7月末日 | 8,207,490,668 | ― | 76,419 | ― | |
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