有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 7月27日) | 247,493,256 | 249,267,080 | 13,953 | 14,053 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 7月27日) | 237,537,363 | 239,334,970 | 13,214 | 13,314 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 7月27日) | 243,094,286 | 244,765,028 | 14,550 | 14,650 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 7月27日) | 231,223,545 | 232,690,641 | 15,761 | 15,861 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 7月29日) | 1,364,014,825 | 1,369,242,003 | 26,095 | 26,195 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 7,239,103,558 | 7,260,889,118 | 33,229 | 33,329 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 18,836,999,915 | 18,874,755,712 | 49,892 | 49,992 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月27日) | 13,200,768,957 | 13,233,210,722 | 40,691 | 40,791 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 7月27日) | 10,528,414,019 | 10,551,358,624 | 45,886 | 45,986 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 7月27日) | 8,549,957,748 | 8,567,950,800 | 47,518 | 47,618 |
| 平成29年 7月末日 | 10,343,585,684 | ― | 45,148 | ― | |
| 8月末日 | 9,950,864,150 | ― | 43,903 | ― | |
| 9月末日 | 9,890,577,266 | ― | 45,233 | ― | |
| 10月末日 | 9,322,126,015 | ― | 44,411 | ― | |
| 11月末日 | 9,095,583,397 | ― | 44,591 | ― | |
| 12月末日 | 8,977,430,375 | ― | 45,232 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,799,499,028 | ― | 46,006 | ― | |
| 2月末日 | 8,246,084,073 | ― | 43,531 | ― | |
| 3月末日 | 7,953,380,570 | ― | 42,335 | ― | |
| 4月末日 | 8,051,238,067 | ― | 42,953 | ― | |
| 5月末日 | 8,047,988,526 | ― | 43,450 | ― | |
| 6月末日 | 8,118,506,954 | ― | 44,338 | ― | |
| 7月末日 | 8,467,610,774 | ― | 47,079 | ― | |
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