有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 13 期 [ 平成27年2月17日現在 ] | 第 14 期 [ 平成28年2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,498,225 | 55,874,144 |
| 親投資信託受益証券 | 5,340,039,934 | 5,000,676,746 |
| 未収入金 | - | 358,627 |
| 未収利息 | 83 | 1 |
| 流動資産合計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
| 資産合計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,148,382 | 3,091,390 |
| 未払解約金 | 7,338,975 | 3,033,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,030 | 1,393,575 |
| 未払委託者報酬 | 34,344,600 | 33,445,758 |
| その他未払費用 | 114,425 | 111,427 |
| 流動負債合計 | 46,377,412 | 41,075,422 |
| 負債合計 | 46,377,412 | 41,075,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,148,382,474 | ※1 3,091,390,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,207,778,356 | 1,924,443,841 |
| (分配準備積立金) | 1,161,684,689 | 1,152,392,337 |
| 元本等合計 | 5,356,160,830 | 5,015,834,096 |
| 純資産合計 | 5,356,160,830 | 5,015,834,096 |
| 負債純資産合計 | 5,402,538,242 | 5,056,909,518 |
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