有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成31年 2月18日現在 ] | 第18期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,369,589 | 40,614,628 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,352,000 | 3,696,944,524 |
| 未収入金 | 1,031,711 | 1,227,956 |
| 流動資産合計 | 3,773,753,300 | 3,738,787,108 |
| 資産合計 | 3,773,753,300 | 3,738,787,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,352,714 | 2,223,763 |
| 未払解約金 | 1,887,154 | 2,860,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,944 | 1,022,420 |
| 未払委託者報酬 | 24,838,484 | 24,537,991 |
| 未払利息 | 71 | 72 |
| その他未払費用 | 82,733 | 81,738 |
| 流動負債合計 | 30,196,100 | 30,726,455 |
| 負債合計 | 30,196,100 | 30,726,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,714,875 | 2,223,763,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,390,842,325 | 1,484,296,846 |
| (分配準備積立金) | 952,821,257 | 933,062,714 |
| 元本等合計 | 3,743,557,200 | 3,708,060,653 |
| 純資産合計 | 3,743,557,200 | 3,708,060,653 |
| 負債純資産合計 | 3,773,753,300 | 3,738,787,108 |
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