有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | 第21期 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,811,558 | 33,551,604 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,242,868 | 3,082,934,960 |
| 未収入金 | - | 8,365,365 |
| 流動資産合計 | 3,304,054,426 | 3,124,851,929 |
| 資産合計 | 3,304,054,426 | 3,124,851,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,939,452 | 1,846,989 |
| 未払解約金 | 1,366,354 | 8,370,820 |
| 未払受託者報酬 | 944,209 | 893,111 |
| 未払委託者報酬 | 22,661,082 | 21,434,602 |
| 未払利息 | 65 | 59 |
| その他未払費用 | 75,474 | 71,384 |
| 流動負債合計 | 26,986,636 | 32,616,965 |
| 負債合計 | 26,986,636 | 32,616,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,452,124 | 1,846,989,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,337,615,666 | 1,245,245,378 |
| (分配準備積立金) | 784,450,192 | 739,979,640 |
| 元本等合計 | 3,277,067,790 | 3,092,234,964 |
| 純資産合計 | 3,277,067,790 | 3,092,234,964 |
| 負債純資産合計 | 3,304,054,426 | 3,124,851,929 |
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