有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | 第20期 [ 令和 4年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,821,748 | 36,811,558 |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,632,114 | 3,267,242,868 |
| 未収入金 | 6,325,912 | - |
| 流動資産合計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
| 資産合計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,101,209 | 1,939,452 |
| 未払解約金 | 9,098,555 | 1,366,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,078 | 944,209 |
| 未払委託者報酬 | 24,097,796 | 22,661,082 |
| 未払利息 | 72 | 65 |
| その他未払費用 | 80,260 | 75,474 |
| 流動負債合計 | 36,381,970 | 26,986,636 |
| 負債合計 | 36,381,970 | 26,986,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,101,209,723 | 1,939,452,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,188,081 | 1,337,615,666 |
| (分配準備積立金) | 872,413,303 | 784,450,192 |
| 元本等合計 | 3,584,397,804 | 3,277,067,790 |
| 純資産合計 | 3,584,397,804 | 3,277,067,790 |
| 負債純資産合計 | 3,620,779,774 | 3,304,054,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
