有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 2月19日現在 ] | 第23期 [ 2025年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,867,889 | 32,224,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,169,145 | 2,978,531,443 |
| 未収入金 | 3,116,544 | 5,622,700 |
| 未収利息 | - | 414 |
| 流動資産合計 | 3,266,153,578 | 3,016,379,442 |
| 資産合計 | 3,266,153,578 | 3,016,379,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,724,035 | 1,580,438 |
| 未払解約金 | 3,782,860 | 6,030,365 |
| 未払受託者報酬 | 906,584 | 847,293 |
| 未払委託者報酬 | 21,757,905 | 20,334,969 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 72,467 | 67,729 |
| 流動負債合計 | 28,243,853 | 28,860,794 |
| 負債合計 | 28,243,853 | 28,860,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,035,158 | 1,580,438,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,513,874,567 | 1,407,080,056 |
| (分配準備積立金) | 748,572,022 | 715,007,678 |
| 元本等合計 | 3,237,909,725 | 2,987,518,648 |
| 純資産合計 | 3,237,909,725 | 2,987,518,648 |
| 負債純資産合計 | 3,266,153,578 | 3,016,379,442 |
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