有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,614,628 | 40,821,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,944,524 | 3,573,632,114 |
| 未収入金 | 1,227,956 | 6,325,912 |
| 流動資産合計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
| 資産合計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,223,763 | 2,101,209 |
| 未払解約金 | 2,860,471 | 9,098,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,420 | 1,004,078 |
| 未払委託者報酬 | 24,537,991 | 24,097,796 |
| 未払利息 | 72 | 72 |
| その他未払費用 | 81,738 | 80,260 |
| 流動負債合計 | 30,726,455 | 36,381,970 |
| 負債合計 | 30,726,455 | 36,381,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,763,807 | 2,101,209,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,484,296,846 | 1,483,188,081 |
| (分配準備積立金) | 933,062,714 | 872,413,303 |
| 元本等合計 | 3,708,060,653 | 3,584,397,804 |
| 純資産合計 | 3,708,060,653 | 3,584,397,804 |
| 負債純資産合計 | 3,738,787,108 | 3,620,779,774 |
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