有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 14 期 [ 平成28年2月17日現在 ] | 第 15 期 [ 平成29年2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,874,144 | 50,067,876 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,676,746 | 4,481,245,476 |
| 未収入金 | 358,627 | 2,967,519 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 5,056,909,518 | 4,534,280,871 |
| 資産合計 | 5,056,909,518 | 4,534,280,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,091,390 | 2,856,643 |
| 未払解約金 | 3,033,272 | 5,377,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,575 | 1,247,974 |
| 未払委託者報酬 | 33,445,758 | 29,951,423 |
| 未払利息 | - | 89 |
| その他未払費用 | 111,427 | 99,769 |
| 流動負債合計 | 41,075,422 | 39,533,275 |
| 負債合計 | 41,075,422 | 39,533,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,091,390,255 | ※1 2,856,643,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,924,443,841 | 1,638,104,172 |
| (分配準備積立金) | 1,152,392,337 | 1,102,944,646 |
| 元本等合計 | 5,015,834,096 | 4,494,747,596 |
| 純資産合計 | 5,015,834,096 | 4,494,747,596 |
| 負債純資産合計 | 5,056,909,518 | 4,534,280,871 |
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