有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)

①【純資産の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成18年 8月 7日)	577	577	13,210	13,220
第4期	(平成19年 8月 6日)	662	663	14,323	14,333
第5期	(平成20年 8月 5日)	622	622	13,684	13,694
第6期	(平成21年 8月 5日)	778	778	12,803	12,813
第7期	(平成22年 8月 5日)	2,988	2,990	13,939	13,949
第8期	(平成23年 8月 5日)	3,243	3,245	13,819	13,829
第9期	(平成24年 8月 6日)	4,067	4,070	15,178	15,188
第10期	(平成25年 8月 5日)	4,238	4,240	18,366	18,376
第11期	(平成26年 8月 5日)	5,848	5,851	20,672	20,682
第12期	(平成27年 8月 5日)	8,139	8,142	25,053	25,063
	平成26年 8月末日	6,005	―	21,168	―
	9月末日	6,329	―	21,926	―
	10月末日	6,473	―	22,190	―
	11月末日	7,017	―	24,072	―
	12月末日	7,110	―	24,253	―
	平成27年 1月末日	7,152	―	24,028	―
	2月末日	7,358	―	24,436	―
	3月末日	7,525	―	24,582	―
	4月末日	7,524	―	24,707	―
	5月末日	7,884	―	25,411	―
	6月末日	7,777	―	24,619	―
	7月末日	8,031	―	24,989	―
	8月末日	7,858	―	24,224	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。