有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 7,694,137,045 | 7,697,553,281 | 22,522 | 22,532 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 10,006,330,861 | 10,010,160,182 | 26,131 | 26,141 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 12,710,413,548 | 12,715,312,013 | 25,948 | 25,958 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 14,488,483,498 | 14,493,885,076 | 26,823 | 26,833 |
| 第17計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 12,801,430,723 | 12,806,035,957 | 27,798 | 27,808 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 13,120,238,918 | 13,124,669,366 | 29,614 | 29,624 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 13,005,961,985 | 13,010,484,614 | 28,758 | 28,768 |
| 第20計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 12,056,247,195 | 12,060,067,318 | 31,560 | 31,570 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 12,869,935,616 | 12,873,541,228 | 35,694 | 35,704 |
| 第22計算期間末日 | (2025年 8月 5日) | 17,232,552,995 | 17,236,976,581 | 38,956 | 38,966 |
| 2024年 8月末日 | 13,145,341,691 | ― | 36,258 | ― | |
| 9月末日 | 13,210,974,441 | ― | 36,286 | ― | |
| 10月末日 | 14,047,035,713 | ― | 38,448 | ― | |
| 11月末日 | 13,940,539,197 | ― | 38,008 | ― | |
| 12月末日 | 14,438,076,421 | ― | 39,338 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,410,758,658 | ― | 39,103 | ― | |
| 2月末日 | 14,202,976,994 | ― | 38,372 | ― | |
| 3月末日 | 14,076,316,183 | ― | 37,958 | ― | |
| 4月末日 | 15,644,241,149 | ― | 36,086 | ― | |
| 5月末日 | 16,048,396,208 | ― | 36,711 | ― | |
| 6月末日 | 16,561,001,423 | ― | 37,723 | ― | |
| 7月末日 | 17,393,336,627 | ― | 39,416 | ― | |
| 8月末日 | 17,500,943,593 | ― | 39,348 | ― | |
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