半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成20年 8月 5日) | 622,513,315 | 622,968,251 | 13,684 | 13,694 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年 8月 5日) | 778,122,925 | 778,730,681 | 12,803 | 12,813 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 8月 5日) | 2,988,426,996 | 2,990,570,992 | 13,939 | 13,949 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 8月 5日) | 3,243,637,333 | 3,245,984,497 | 13,819 | 13,829 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 4,067,806,284 | 4,070,486,410 | 15,178 | 15,188 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 4,238,344,249 | 4,240,651,990 | 18,366 | 18,376 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 5,848,851,839 | 5,851,681,159 | 20,672 | 20,682 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 8,139,099,601 | 8,142,348,390 | 25,053 | 25,063 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 7,694,137,045 | 7,697,553,281 | 22,522 | 22,532 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 10,006,330,861 | 10,010,160,182 | 26,131 | 26,141 |
| 平成29年 2月末日 | 9,088,402,400 | ― | 25,468 | ― | |
| 3月末日 | 9,427,032,351 | ― | 25,583 | ― | |
| 4月末日 | 9,140,513,809 | ― | 25,688 | ― | |
| 5月末日 | 9,330,496,817 | ― | 25,887 | ― | |
| 6月末日 | 9,588,242,827 | ― | 26,101 | ― | |
| 7月末日 | 9,733,752,733 | ― | 25,935 | ― | |
| 8月末日 | 10,093,088,121 | ― | 26,317 | ― | |
| 9月末日 | 10,517,932,960 | ― | 26,887 | ― | |
| 10月末日 | 10,757,393,526 | ― | 27,116 | ― | |
| 11月末日 | 10,984,649,876 | ― | 26,855 | ― | |
| 12月末日 | 11,136,878,653 | ― | 27,217 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,999,250,397 | ― | 26,216 | ― | |
| 2月末日 | 10,820,691,840 | ― | 25,481 | ― | |
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