有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成22年 8月 5日) | 2,988,426,996 | 2,990,570,992 | 13,939 | 13,949 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 8月 5日) | 3,243,637,333 | 3,245,984,497 | 13,819 | 13,829 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 4,067,806,284 | 4,070,486,410 | 15,178 | 15,188 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 4,238,344,249 | 4,240,651,990 | 18,366 | 18,376 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 5,848,851,839 | 5,851,681,159 | 20,672 | 20,682 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 8,139,099,601 | 8,142,348,390 | 25,053 | 25,063 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 7,694,137,045 | 7,697,553,281 | 22,522 | 22,532 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 10,006,330,861 | 10,010,160,182 | 26,131 | 26,141 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 12,710,413,548 | 12,715,312,013 | 25,948 | 25,958 |
| 第16計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 14,488,483,498 | 14,493,885,076 | 26,823 | 26,833 |
| 平成30年 8月末日 | 12,458,886,413 | ― | 25,576 | ― | |
| 9月末日 | 13,117,834,122 | ― | 26,538 | ― | |
| 10月末日 | 12,945,573,142 | ― | 25,840 | ― | |
| 11月末日 | 12,964,935,454 | ― | 25,583 | ― | |
| 12月末日 | 13,048,535,239 | ― | 25,337 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 13,221,045,556 | ― | 25,624 | ― | |
| 2月末日 | 13,865,094,249 | ― | 26,542 | ― | |
| 3月末日 | 14,383,104,441 | ― | 26,760 | ― | |
| 4月末日 | 13,219,579,548 | ― | 27,029 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 13,295,133,219 | ― | 26,563 | ― | |
| 6月末日 | 13,917,979,366 | ― | 26,922 | ― | |
| 7月末日 | 14,588,822,334 | ― | 27,441 | ― | |
| 8月末日 | 14,569,541,355 | ― | 26,895 | ― | |
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