有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 4,067,806,284 | 4,070,486,410 | 15,178 | 15,188 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 4,238,344,249 | 4,240,651,990 | 18,366 | 18,376 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 5,848,851,839 | 5,851,681,159 | 20,672 | 20,682 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 8,139,099,601 | 8,142,348,390 | 25,053 | 25,063 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 7,694,137,045 | 7,697,553,281 | 22,522 | 22,532 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 10,006,330,861 | 10,010,160,182 | 26,131 | 26,141 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 12,710,413,548 | 12,715,312,013 | 25,948 | 25,958 |
| 第16計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 14,488,483,498 | 14,493,885,076 | 26,823 | 26,833 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 12,801,430,723 | 12,806,035,957 | 27,798 | 27,808 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 13,120,238,918 | 13,124,669,366 | 29,614 | 29,624 |
| 令和 2年 8月末日 | 12,760,476,032 | ― | 27,748 | ― | |
| 9月末日 | 13,780,637,074 | ― | 27,227 | ― | |
| 10月末日 | 13,625,269,257 | ― | 26,930 | ― | |
| 11月末日 | 12,538,085,915 | ― | 27,884 | ― | |
| 12月末日 | 12,642,176,127 | ― | 28,236 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 12,590,890,966 | ― | 28,136 | ― | |
| 2月末日 | 12,525,890,096 | ― | 27,977 | ― | |
| 3月末日 | 12,950,291,833 | ― | 28,636 | ― | |
| 4月末日 | 12,457,362,517 | ― | 28,819 | ― | |
| 5月末日 | 12,732,724,175 | ― | 29,380 | ― | |
| 6月末日 | 12,899,077,633 | ― | 29,733 | ― | |
| 7月末日 | 12,836,340,505 | ― | 29,438 | ― | |
| 8月末日 | 13,195,974,490 | ― | 29,792 | ― | |
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