有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2015年 8月 5日) | 8,139,099,601 | 8,142,348,390 | 25,053 | 25,063 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 7,694,137,045 | 7,697,553,281 | 22,522 | 22,532 |
| 第14計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 10,006,330,861 | 10,010,160,182 | 26,131 | 26,141 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 12,710,413,548 | 12,715,312,013 | 25,948 | 25,958 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 14,488,483,498 | 14,493,885,076 | 26,823 | 26,833 |
| 第17計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 12,801,430,723 | 12,806,035,957 | 27,798 | 27,808 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 13,120,238,918 | 13,124,669,366 | 29,614 | 29,624 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 13,005,961,985 | 13,010,484,614 | 28,758 | 28,768 |
| 第20計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 12,056,247,195 | 12,060,067,318 | 31,560 | 31,570 |
| 第21計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 12,869,935,616 | 12,873,541,228 | 35,694 | 35,704 |
| 2023年 8月末日 | 12,608,110,329 | ― | 32,665 | ― | |
| 9月末日 | 12,644,637,970 | ― | 32,309 | ― | |
| 10月末日 | 12,850,132,234 | ― | 32,043 | ― | |
| 11月末日 | 13,390,408,266 | ― | 33,395 | ― | |
| 12月末日 | 13,588,631,060 | ― | 33,753 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,999,195,588 | ― | 34,509 | ― | |
| 2月末日 | 14,506,263,818 | ― | 35,459 | ― | |
| 3月末日 | 14,852,905,685 | ― | 36,342 | ― | |
| 4月末日 | 12,917,208,618 | ― | 37,075 | ― | |
| 5月末日 | 13,074,162,619 | ― | 37,480 | ― | |
| 6月末日 | 13,823,494,185 | ― | 38,800 | ― | |
| 7月末日 | 13,377,549,225 | ― | 37,191 | ― | |
| 8月末日 | 13,145,341,691 | ― | 36,258 | ― | |
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