有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成19年 8月 6日) | 663,111,316 662,648,675 | (分配付) (分配落) | 14,333 14,323 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 8月 5日) | 622,968,251 622,513,315 | (分配付) (分配落) | 13,694 13,684 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 8月 5日) | 778,730,681 778,122,925 | (分配付) (分配落) | 12,813 12,803 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 8月 5日) | 2,990,570,992 2,988,426,996 | (分配付) (分配落) | 13,949 13,939 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 8月 5日) | 3,245,984,497 3,243,637,333 | (分配付) (分配落) | 13,829 13,819 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 4,070,486,410 4,067,806,284 | (分配付) (分配落) | 15,188 15,178 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 8月 5日) | 4,240,651,990 4,238,344,249 | (分配付) (分配落) | 18,376 18,366 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 5,851,681,159 5,848,851,839 | (分配付) (分配落) | 20,682 20,672 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 8,142,348,390 8,139,099,601 | (分配付) (分配落) | 25,063 25,053 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 7,697,553,281 7,694,137,045 | (分配付) (分配落) | 22,532 22,522 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 7,858,045,068 | 24,224 | ||
| 9月末日 | 7,729,587,127 | 23,583 | ||
| 10月末日 | 8,192,270,266 | 24,500 | ||
| 11月末日 | 8,315,784,314 | 24,875 | ||
| 12月末日 | 8,098,162,676 | 24,072 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,117,840,010 | 23,994 | ||
| 2月末日 | 7,778,130,265 | 22,898 | ||
| 3月末日 | 8,082,464,030 | 23,410 | ||
| 4月末日 | 7,565,489,300 | 23,183 | ||
| 5月末日 | 7,676,074,538 | 23,465 | ||
| 6月末日 | 7,357,425,673 | 22,307 | ||
| 7月末日 | 7,817,433,839 | 23,123 | ||
| 8月末日 | 7,995,111,454 | 23,346 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
