- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成27年 2 月23日現在) | 第16期計算期間末 (平成27年 8 月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,123,746 | 41,980,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,968,132 | 1,456,518,016 |
| 未収入金 | 1,709,951 | 2,171,410 |
| 未収利息 | 63 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
| 資産合計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,039,268 | 12,363,882 |
| 未払解約金 | 1,700,812 | 2,672,680 |
| 未払受託者報酬 | 555,932 | 509,722 |
| 未払委託者報酬 | 14,639,556 | 13,422,707 |
| その他未払費用 | 92,593 | 84,887 |
| 流動負債合計 | 31,028,161 | 29,053,878 |
| 負債合計 | 31,028,161 | 29,053,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,926,884 | 1,236,388,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,846,847 | 235,227,905 |
| (分配準備積立金) | 310,607,681 | 246,690,839 |
| 元本等合計 | 1,688,773,731 | 1,471,616,140 |
| 純資産合計 | 1,688,773,731 | 1,471,616,140 |
| 負債純資産合計 | 1,719,801,892 | 1,500,670,018 |
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