- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 18 期 [ 平成28年8月22日現在 ] | 第 19 期 [ 平成29年2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,265,922 | 32,565,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,186,419 | 1,097,378,552 |
| 未収入金 | 1,298,454 | 7,338,550 |
| 流動資産合計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
| 資産合計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,399,241 |
| 未払解約金 | 1,140,040 | 9,344,651 |
| 未払受託者報酬 | 377,025 | 365,358 |
| 未払委託者報酬 | 9,928,209 | 9,621,072 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 62,780 | 60,834 |
| 流動負債合計 | 11,508,083 | 28,791,197 |
| 負債合計 | 11,508,083 | 28,791,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,062,524,215 | ※1 939,924,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,718,497 | 168,567,153 |
| (分配準備積立金) | 220,103,205 | 190,073,188 |
| 元本等合計 | 1,105,242,712 | 1,108,491,333 |
| 純資産合計 | 1,105,242,712 | 1,108,491,333 |
| 負債純資産合計 | 1,116,750,795 | 1,137,282,530 |
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