- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 平成30年 2月21日現在 ] | 第22期 [ 平成30年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,553,116 | 28,284,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,955,195 | 1,062,365,787 |
| 未収入金 | 330,000 | 2,910,000 |
| 流動資産合計 | 1,155,838,311 | 1,093,559,788 |
| 資産合計 | 1,155,838,311 | 1,093,559,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,258,231 | 7,777,793 |
| 未払解約金 | - | 2,857,246 |
| 未払受託者報酬 | 377,587 | 357,695 |
| 未払委託者報酬 | 9,943,039 | 9,419,318 |
| 未払利息 | 43 | 49 |
| その他未払費用 | 62,869 | 59,553 |
| 流動負債合計 | 18,641,769 | 20,471,654 |
| 負債合計 | 18,641,769 | 20,471,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,823,141 | 777,779,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,373,401 | 295,308,784 |
| (分配準備積立金) | 292,816,410 | 269,881,467 |
| 元本等合計 | 1,137,196,542 | 1,073,088,134 |
| 純資産合計 | 1,137,196,542 | 1,073,088,134 |
| 負債純資産合計 | 1,155,838,311 | 1,093,559,788 |
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