- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 平成31年 2月21日現在 ] | 第24期 [ 令和 1年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,699,955 | 25,716,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,264,099 | 948,387,613 |
| 未収入金 | 2,480,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,045,444,054 | 974,204,444 |
| 資産合計 | 1,045,444,054 | 974,204,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,477,707 | 7,323,109 |
| 未払解約金 | 2,336,998 | 1,499 |
| 未払受託者報酬 | 334,577 | 328,502 |
| 未払委託者報酬 | 8,810,461 | 8,650,345 |
| 未払利息 | 45 | 48 |
| その他未払費用 | 55,698 | 54,693 |
| 流動負債合計 | 19,015,486 | 16,358,196 |
| 負債合計 | 19,015,486 | 16,358,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,770,765 | 732,310,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,657,803 | 225,535,272 |
| (分配準備積立金) | 250,425,273 | 236,238,576 |
| 元本等合計 | 1,026,428,568 | 957,846,248 |
| 純資産合計 | 1,026,428,568 | 957,846,248 |
| 負債純資産合計 | 1,045,444,054 | 974,204,444 |
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