- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 16 期 [ 平成27年8月21日現在 ] | 第 17 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,060,245 |
| コール・ローン | 41,980,530 | 1,505,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,518,016 | 1,159,508,067 |
| 未収入金 | 2,171,410 | 461,414 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
| 資産合計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,363,882 | - |
| 未払解約金 | 2,672,680 | - |
| 未払受託者報酬 | 509,722 | 442,265 |
| 未払委託者報酬 | 13,422,707 | 11,646,272 |
| その他未払費用 | 84,887 | 73,658 |
| 流動負債合計 | 29,053,878 | 12,162,195 |
| 負債合計 | 29,053,878 | 12,162,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,236,388,235 | ※1 1,172,226,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 235,227,905 | ※2 △853,177 |
| (分配準備積立金) | 246,690,839 | 231,230,142 |
| 元本等合計 | 1,471,616,140 | 1,171,373,461 |
| 純資産合計 | 1,471,616,140 | 1,171,373,461 |
| 負債純資産合計 | 1,500,670,018 | 1,183,535,656 |
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