- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成30年 8月21日現在 ] | 第23期 [ 平成31年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,284,001 | 26,699,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,365,787 | 1,016,264,099 |
| 未収入金 | 2,910,000 | 2,480,000 |
| 流動資産合計 | 1,093,559,788 | 1,045,444,054 |
| 資産合計 | 1,093,559,788 | 1,045,444,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,777,793 | 7,477,707 |
| 未払解約金 | 2,857,246 | 2,336,998 |
| 未払受託者報酬 | 357,695 | 334,577 |
| 未払委託者報酬 | 9,419,318 | 8,810,461 |
| 未払利息 | 49 | 45 |
| その他未払費用 | 59,553 | 55,698 |
| 流動負債合計 | 20,471,654 | 19,015,486 |
| 負債合計 | 20,471,654 | 19,015,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,779,350 | 747,770,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,308,784 | 278,657,803 |
| (分配準備積立金) | 269,881,467 | 250,425,273 |
| 元本等合計 | 1,073,088,134 | 1,026,428,568 |
| 純資産合計 | 1,073,088,134 | 1,026,428,568 |
| 負債純資産合計 | 1,093,559,788 | 1,045,444,054 |
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