- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 17 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | 第 18 期 [ 平成28年8月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,060,245 | - |
| コール・ローン | 1,505,930 | 21,265,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,508,067 | 1,094,186,419 |
| 未収入金 | 461,414 | 1,298,454 |
| 流動資産合計 | 1,183,535,656 | 1,116,750,795 |
| 資産合計 | 1,183,535,656 | 1,116,750,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,140,040 |
| 未払受託者報酬 | 442,265 | 377,025 |
| 未払委託者報酬 | 11,646,272 | 9,928,209 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 73,658 | 62,780 |
| 流動負債合計 | 12,162,195 | 11,508,083 |
| 負債合計 | 12,162,195 | 11,508,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,172,226,638 | ※1 1,062,524,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △853,177 | ※2 42,718,497 |
| (分配準備積立金) | 231,230,142 | 220,103,205 |
| 元本等合計 | 1,171,373,461 | 1,105,242,712 |
| 純資産合計 | 1,171,373,461 | 1,105,242,712 |
| 負債純資産合計 | 1,183,535,656 | 1,116,750,795 |
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