有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月15日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 360,469,216 |
| コール・ローン | 868,634,077 | 285,805,719 |
| 投資信託受益証券 | 33,350,818,926 | 24,837,455,185 |
| 親投資信託受益証券 | 5,180,160 | 5,181,190 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 1,241 | 3 |
| 流動資産合計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
| 資産合計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,028,438 | 80,372,868 |
| 未払解約金 | 168,725,276 | 64,822,867 |
| 未払受託者報酬 | 894,328 | 664,113 |
| 未払委託者報酬 | 26,829,820 | 19,923,373 |
| その他未払費用 | 119,233 | 88,537 |
| 流動負債合計 | 303,597,095 | 165,871,758 |
| 負債合計 | 303,597,095 | 165,871,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,676,146,203 | ※1 26,790,956,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,635,108,894 | ※2 △1,447,916,703 |
| (分配準備積立金) | 355,536,354 | 136,444,558 |
| 元本等合計 | 34,041,037,309 | 25,343,039,555 |
| 純資産合計 | 34,041,037,309 | 25,343,039,555 |
| 負債純資産合計 | 34,344,634,404 | 25,508,911,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
