有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,308,807 | 53,916,923 |
| 投資信託受益証券 | 6,719,496,256 | 6,178,778,601 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,067 | 5,176,551 |
| 未収入金 | 109,080,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
| 資産合計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,822,254 | 10,305,524 |
| 未払解約金 | 24,790,212 | 4,487,375 |
| 未払受託者報酬 | 171,805 | 185,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,154,121 | 5,579,511 |
| 未払利息 | 45 | 98 |
| その他未払費用 | 22,898 | 24,786 |
| 流動負債合計 | 41,961,335 | 20,583,278 |
| 負債合計 | 41,961,335 | 20,583,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,881,503,198 | 6,870,349,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,402,403 | △653,061,138 |
| (分配準備積立金) | 18,098,108 | 561,040 |
| 元本等合計 | 6,882,100,795 | 6,217,288,797 |
| 純資産合計 | 6,882,100,795 | 6,217,288,797 |
| 負債純資産合計 | 6,924,062,130 | 6,237,872,075 |
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