有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,232,482 | 56,903,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,026,713,444 | 2,809,584,567 |
| 親投資信託受益証券 | 99,999 | 100,069 |
| 未収利息 | - | 329 |
| 流動資産合計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
| 資産合計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,194,674 | 2,028,947 |
| 未払解約金 | 2,407,441 | 118 |
| 未払受託者報酬 | 79,916 | 85,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,397,452 | 2,552,492 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 10,645 | 11,336 |
| 流動負債合計 | 7,090,129 | 4,677,976 |
| 負債合計 | 7,090,129 | 4,677,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,389,349,718 | 4,057,895,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,342,393,922 | △1,195,984,914 |
| 元本等合計 | 3,046,955,796 | 2,861,910,802 |
| 純資産合計 | 3,046,955,796 | 2,861,910,802 |
| 負債純資産合計 | 3,054,045,925 | 2,866,588,778 |
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