- 有報資料
- 115項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,989,818 | 90,308,807 |
| 投資信託受益証券 | 7,475,300,161 | 6,719,496,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,177,582 | 5,177,067 |
| 未収入金 | - | 109,080,000 |
| 流動資産合計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
| 資産合計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,880,194 | 11,822,254 |
| 未払解約金 | 74,246,969 | 24,790,212 |
| 未払受託者報酬 | 236,478 | 171,805 |
| 未払委託者報酬 | 7,094,389 | 5,154,121 |
| 未払利息 | 261 | 45 |
| その他未払費用 | 31,521 | 22,898 |
| 流動負債合計 | 94,489,812 | 41,961,335 |
| 負債合計 | 94,489,812 | 41,961,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,586,796,153 | 7,881,503,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,050,818,404 | △999,402,403 |
| (分配準備積立金) | 63,152,829 | 18,098,108 |
| 元本等合計 | 7,535,977,749 | 6,882,100,795 |
| 純資産合計 | 7,535,977,749 | 6,882,100,795 |
| 負債純資産合計 | 7,630,467,561 | 6,924,062,130 |
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