有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,219,423 | 248,171,913 |
| 投資信託受益証券 | 13,071,189,740 | 10,703,811,104 |
| 親投資信託受益証券 | 5,179,129 | 5,178,613 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
| 資産合計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,876,135 | 17,665,073 |
| 未払解約金 | 73,949,408 | 7,373,916 |
| 未払受託者報酬 | 340,402 | 305,766 |
| 未払委託者報酬 | 10,212,018 | 9,172,960 |
| 未払利息 | 391 | 481 |
| その他未払費用 | 45,376 | 40,760 |
| 流動負債合計 | 106,423,730 | 34,558,956 |
| 負債合計 | 106,423,730 | 34,558,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,584,090,170 | 11,776,715,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,238,925,608 | △854,112,679 |
| (分配準備積立金) | 284,641,334 | 193,696,501 |
| 元本等合計 | 13,345,164,562 | 10,922,602,674 |
| 純資産合計 | 13,345,164,562 | 10,922,602,674 |
| 負債純資産合計 | 13,451,588,292 | 10,957,161,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
