有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,916,923 | 116,341,201 |
| 投資信託受益証券 | 6,178,778,601 | 5,618,588,254 |
| 親投資信託受益証券 | 5,176,551 | 5,176,036 |
| 流動資産合計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
| 資産合計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,305,524 | 6,471,215 |
| 未払解約金 | 4,487,375 | 19,530,875 |
| 未払受託者報酬 | 185,984 | 151,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,511 | 4,543,697 |
| 未払利息 | 98 | 246 |
| その他未払費用 | 24,786 | 20,186 |
| 流動負債合計 | 20,583,278 | 30,717,677 |
| 負債合計 | 20,583,278 | 30,717,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,870,349,935 | 6,471,215,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,061,138 | △761,827,449 |
| (分配準備積立金) | 561,040 | 142,718 |
| 元本等合計 | 6,217,288,797 | 5,709,387,814 |
| 純資産合計 | 6,217,288,797 | 5,709,387,814 |
| 負債純資産合計 | 6,237,872,075 | 5,740,105,491 |
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