有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,938,669 | 65,824,157 |
| 投資信託受益証券 | 3,779,998,086 | 3,480,524,090 |
| 親投資信託受益証券 | 5,174,489 | 5,173,458 |
| 流動資産合計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
| 資産合計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,165,830 | 4,926,787 |
| 未払解約金 | 7,821,900 | 247,452 |
| 未払受託者報酬 | 108,000 | 89,903 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,947 | 2,697,042 |
| 未払利息 | 85 | 45 |
| その他未払費用 | 14,388 | 11,978 |
| 流動負債合計 | 16,350,150 | 7,973,207 |
| 負債合計 | 16,350,150 | 7,973,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,165,830,224 | 4,926,787,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,315,069,130 | △1,383,239,077 |
| (分配準備積立金) | 788,408 | 229,705 |
| 元本等合計 | 3,850,761,094 | 3,543,548,498 |
| 純資産合計 | 3,850,761,094 | 3,543,548,498 |
| 負債純資産合計 | 3,867,111,244 | 3,551,521,705 |
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