有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

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【提出】
2016/06/22 10:03
【資料】
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【項目】
146項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,312,789,702
Ⅱ 負 債 総 額54,135,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,258,653,912
Ⅳ 発 行 済 口 数13,601,986,639口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6072
( 1万口当たり 6,072		)

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