有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)

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【提出】
2021/12/23 9:04
【資料】
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【項目】
104項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,728,970,390
Ⅱ 負債総額17,998,448
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,710,971,942
Ⅳ 発行済口数15,738,275,674口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2358
(10,000口当たり)(2,358)

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