有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:06
【資料】
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【項目】
148項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,294,941,166
Ⅱ 負債総額52,391,191
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,242,549,975
Ⅳ 発行済口数33,202,271,159口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3687
(10,000口当たり)(3,687)

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