有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

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【提出】
2024/06/24 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
104項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,528,629,177
Ⅱ 負債総額3,241,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,525,388,132
Ⅳ 発行済口数11,227,848,758口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1359
(10,000口当たり)(1,359)

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