有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/21 9:32
【資料】
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【項目】
148項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,505,106,305
Ⅱ 負債総額16,061,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,489,045,082
Ⅳ 発行済口数29,413,480,061口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2546
(10,000口当たり)(2,546)

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