有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

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【提出】
2017/06/23 9:36
【資料】
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【項目】
146項目
平成29年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,949,376,256
Ⅱ 負 債 総 額143,177,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,806,198,652
Ⅳ 発 行 済 口 数15,064,682,423口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4518
( 1万口当たり 4,518		)

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