有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/25-2023/09/25)

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【提出】
2023/12/22 9:13
【資料】
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【項目】
104項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,614,949,615
Ⅱ 負債総額364,639
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,614,584,976
Ⅳ 発行済口数12,521,835,789口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1289
(10,000口当たり)(1,289)

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