有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
にっぽん債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,943,936,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,224,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,940,711,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,976,259,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,911 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
にっぽん債券オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,114,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,213,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,920,900,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,568,456,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,988 | 円 |
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