有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/09 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,226,517,859
Ⅱ 負債総額2,105,811
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,224,412,048
Ⅳ 発行済口数3,220,251,779口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013
(10,000口当たり)(10,013)

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