有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/09 13:35
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,209,606,012
Ⅱ 負債総額1,001,302
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,208,604,710
Ⅳ 発行済口数3,240,072,509口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9903
(10,000口当たり)(9,903)

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