有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,105,451,077 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,126,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,101,324,303 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,064,763,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 ( 1万口当たり 10,090 | ) |
<参考>「にっぽん債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,187,435,714 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 106,399,599 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,081,036,115 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,610,540,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303 ( 1万口当たり 11,303 | ) |
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