有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,093,758,985 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,904,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,854,037 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,910,775,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448 ( 1万口当たり 10,448 | ) |
<参考>「にっぽん債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,150,216,874 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 84,714,739 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,065,502,135 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,438,965,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822 ( 1万口当たり 11,822 | ) |
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