有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,902,735,768 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,086,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,649,188 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,872,635,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 ( 1万口当たり 10,075 | ) |
<参考>「にっぽん債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,904,555,563 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,250,509 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,305,054 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,371,961,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 ( 1万口当たり 11,513 | ) |
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